Pengaruh likuiditas, solvabilitas, valuasi pasar, nilai tukar, dan harga minyak dunia terhadap harga saham perusahaan sektor energi di bursa efek Indonesia pada krisis energi global periode 2020–2024

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmatika, Alya Dhea (2026) Pengaruh likuiditas, solvabilitas, valuasi pasar, nilai tukar, dan harga minyak dunia terhadap harga saham perusahaan sektor energi di bursa efek Indonesia pada krisis energi global periode 2020–2024. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Alya Dhea Rahmatika_08020322035 full.pdf Restricted to Repository staff only until 24 February 2029. Download (1MB)
	Text Alya Dhea Rahmatika_08020322035.pdf Download (674kB)

Abstract

Krisis energi global pada periode 2020–2024 yang dipicu oleh pandemi COVID-19, konflik geopolitik internasional, serta fluktuasi harga minyak dunia telah menimbulkan ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan, termasuk pasar modal Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volatilitas harga saham, khususnya pada perusahaan sektor energi yang memiliki keterkaitan erat dengan dinamika energi global. Fenomena ini menunjukkan pentingnya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga saham sektor energi selama periode krisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, solvabilitas, valuasi pasar, nilai tukar, dan harga minyak dunia terhadap harga saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode krisis energi global 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel, sehingga mampu menangkap variasi data lintas perusahaan dan waktu secara simultan. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan dan laporan resmi lainnya, serta data makroekonomi yang relevan. Sampel penelitian terdiri atas 15 perusahaan sektor energi yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12 untuk menguji pengaruh variabel secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas dan solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor energi. Sementara itu, valuasi pasar, nilai tukar, dan harga minyak dunia secara parsial berpengaruh positif terhadap harga saham. Selanjutnya, hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor energi. Temuan ini menegaskan bahwa pergerakan harga saham sektor energi selama periode krisis energi global dipengaruhi oleh kombinasi faktor fundamental perusahaan dan kondisi makroekonomi eksternal.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Rahmatika, Alya Dhea aldeyrahma02@gmail.com 08020322035
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Agustin, Riska riska.agustin@uinsa.ac.id 2017089303
Subjects:	Investasi Manajemen Keuangan
Keywords:	Likuiditas; solvabilitas; valuasi pasar; nilai tukar; harga minyak dunia; harga saham; sektor energi
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen
Depositing User:	Alya Rahmatika
Date Deposited:	24 Feb 2026 06:42
Last Modified:	24 Feb 2026 06:42
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/87814

Actions (login required)

View Item